MÓDULO FINANCEIRO - Lista de Contas > Cadastrar Conta

Ultima Atualização: 03/04/2020    Artigo de código : 4437             

Siga os passos abaixo para cadastrar as suas contas de movimentação de sua empresa e, assim, realizar um controle mais efetivo de suas finanças.

Na aba Lançamentos do módulo Financeiro, clique no botão "Lista de Contas";



Na tela que será aberta, clique em "Nova Conta" e em seguida apresentará a tela para que insira as informações da conta.



No campo "Nome" escreva algo que lhe ajudará a identificar facilmente a que se refere essa conta, como por exemplo "Poupança Banco A", "Boletos Banco B", "Cartão de Crédito da Empresa", etc.

Os campos Nome, o Tipo da Conta, o Banco, Agência e Número da Conta são de preenchimento obrigatório.



Selecione o campo "Tipo de Conta" de acordo com as especificações abaixo:

  • Cartão de Crédito: utilize esse tipo para controlar a fatura de seu cartão (clique aqui para ver o passo a passo deste tipo)
  • Cobrança Bancária: selecione esta opção caso vá utilizar essa conta para emissão de boletos (clique aqui para ver o passo a passo do cadastro deste tipo)
  • Cobrança Bancária (COBREBEM): servirá para emissão de boletos caso tenha adquirido o serviço "Remessa Bancária", que permite a emissão de boletos para carteiras com registro;
  • Conta-Corrente: marque essa opção caso a conta que está cadastrando seja uma conta-corrente;
  • Dinheiro: irá usar essa opção para controlar dinheiro em espécie, lembrando que a conta "caixa" o sistema já traz cadastrada como padrão.
  • Poupança: indique caso esteja cadastrando uma conta de investimentos da empresa.



No canto superior direito da tela, poderá informar o saldo de abertura que corresponde ao valor atual que existe nessa conta a partir do qual o sistema começará a creditar e debitar os lançamentos. O campo "Data" será preenchido automaticamente com a data atual.



Também é possível informar a moeda padrão desta conta, o limite de crédito e o dia para vencimento do limite, caso haja.


  • Mostrar conta na Página Principal: ao habilitar essa opção, essa conta será mostrada na aba "Financeiro" no campo "Contas de Movimentação. Recomenda-se marcar esse check box apenas nas contas mais utilizadas.
  • Esta conta está encerrada: caso deixe de utilizar alguma das contas cadastradas, marque esse check box e, assim, o sistema não permitirá novos lançamentos e nem exibirá essa conta na listagem de contas de movimentação porém, continuarão registrados no sistema toda a movimentação dessa conta até então. Caso a conta seja reaberta, basta acessar a lista de contas e desmarcar essa opção.
  • Incluir conta nas previsões financeiras da página principal: ao selecionar esse parâmetro, o saldo desta conta será incluso nas previsões da aba Financeiro.


Caso deseje editar ou excluir uma conta, basta abrir novamente o menu Lista de Contas e utilizar os botões "editar" ou "excluir".


O sistema permitirá a exclusão de uma Lista de Conta caso não tenha nenhuma amarração a ela.


A sua opinião é muito importante para nós:


Este artigo me ajudou

Obrigado pela sua opinião

Este artigo não me ajudou

Obrigado pela sua sugestão!

Descreva aqui como podemos melhorar este conteúdo.
Para outros assuntos entre em contato com nossos atendentes pelo telefone 3004-3303 ou pelo chat.

Enviar
4437