MÓDULO FINANCEIRO - Auditoria Financeira: Exportação contábil

Ultima Atualização: 27/11/2019    Artigo de código : 6629             

-Passo 1:

Acesse a aba Financeiro > clique em Auditoria Financeira.

Nessa rotina são gerados os arquivos com as Baixas Financeiras de Clientes e fornecedores, ou seja, serão enviados tanto as receitas quanto as despesas, para os sistemas Sage Gestão Contábil, Cordilheira Contábil e Folhamatic Contábil.


-Passo 2: 

Preencha os campos da tela de Auditoria e clique no botão Salvar, para guardar as parametrizações realizadas.


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Segue abaixo o detalhamento de cada opção da tela de Auditoria Financeira.

Nome do contador: Informe o nome do contador responsável pela administração da sua empresa.

E-mail do contador: Informe o endereço de e-mail do seu contador.

Período

Mensal: Indique o dia em que deseja que seja realizada a exportação indicando uma data fixa (campo DIA) por exemplo dia 01, dessa forma o sistema realizará o envio sempre no dia 01 de cada mês. Pode selecionar uma data variável também, poderá indicar por exemplo, na primeira segunda -feira e, assim, toda primeira segunda -feira do mês será gerada a exportação, independente de qual seja a data.

Quinzenal: Indique as datas que encerram a primeira e a segunda quinzena do mês e, assim, o sistema realizará o envio das informações para a contabilidade           

Semanal: Selecione o dia da semana que deseja realizar o envio das informações

Personalizada: Escolhendo essa opção irá informar o período que deseja realizar o envio das informações.

Envio Automático: Selecionando o check box "Habilita envio automático e recorrente" o sistema enviará os dados da exportação automaticamente para o e-mail do contador na data definida de acordo com o período, mostrada como "Próximo envio".

Enviar agora:Poderá utilizar quando houver a necessidade de enviar os dados dos lançamentos imediatamente.

Salvar arquivo: Nesta opção, ao invés de enviar o arquivo de maneira online, serão gerados arquivos no formato "txt" com os dados a serem enviados para a contabilidade.

SaldoCli.txt - exporta os dados das programações a receber

SaldoFor.txt - exporta os dados das programações a pagar

BaixaCli.txt - carrega os dados dos recebimentos de contas a receber

BaixaFor.txt - carrega os dados dos pagamentos de contas a pagar


Prefere ver um vídeo? Clique aqui



A sua opinião é muito importante para nós:


Este artigo me ajudou

Obrigado pela sua opinião

Este artigo não me ajudou

Obrigado pela sua sugestão!

Descreva aqui como podemos melhorar este conteúdo.
Para outros assuntos entre em contato com nossos atendentes pelo telefone 3004-3303 ou pelo chat.

Enviar
6629