MÓDULO FINANCEIRO PESSOAL: Reconciliar

Ultima Atualização: 24/08/2017    Artigo de código : 5725             

Utilize a opção "Reconciliar" quando identificar uma diferença no saldo total da conta no sistema com relação a sua conta bancária. Dessa forma, o sistema acatará o valor do saldo que for informado.

1. Selecione a conta que deseja reconciliar;

Importante: Essa opção ficará ativa apenas quando a conta for do tipo "Conta -Corrente".

2. Clique sobre um lançamento;

3. Clique na opção "Reconciliar até".

4. Na janela que será aberta na sequência, informe a data e qual o saldo da conta nesse dia.

Ao gravar, o sistema criará um lançamento a crédito, caso o valor da diferença da reconciliação seja maior que o saldo calculado pelo sistema.

Ou a débito caso o valor reconciliado seja menor que o saldo atual no sistema.

IMPORTANTE: Se houverem lançamentos posteriores, o sistema fará o recálculo das movimentações tomando como base o valor informado na reconciliação.

Por exemplo, supomos que faça a reconciliação e informe que no dia 23/08 a conta tinha um saldo de R$ 1000. Se houverem lançamentos na data de 24/08, o sistema deduzirá ou somará o saldo de R$ 1000. Ou seja, será ignorado o valor de saldo calculado pelo sistema e assumirá o saldo informado na reconciliação.

Aconselha -se que este tipo de processo seja feito apenas quando não for possível identificar o lançamento que ocasionou a diferença do saldo do sistema com o saldo do banco.

 



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